SPDR® Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPS GY

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen ausgeschlossen wurden, die nicht die Kriterien der Nachhaltigkeitsstrategie des Portfolios erfüllen, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund der Kriterien seiner Nachhaltigkeitsstrategie in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente
NAV
€32,32
per 03 Apr 2025
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€0,01 (+0,04%)
per 03 Apr 2025
Volumen aller Anteilsklassen EUR
€423,40 M
per 03 Apr 2025
TER
0,12%
Morningstar Medalist rating
per 28 Feb 2025

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Anlageziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt und im Allgemeinen die Rendite des Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index widerspiegelt.

Index-Beschreibung

Der Index ist eine festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Benchmark, die ihren von State Street Global Advisors® bereitgestellten R-Faktor™ -Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die für den Bloomberg Euro 0-3 Year Index in Frage kommen, und gewichtet sie mithilfe eines Optimierungsprozesses, während er das aktive Gesamtrisiko kontrolliert. Der Index schließt Emittenten aus, die bestimmte Beteiligungskriterien erfüllen und/oder die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten.

Fondsinformationen per 04 Apr 2025

ISIN IE00B6YX5H87
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

 		INSPPS
Auflagedatum 03 Mai 2022
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 04 Apr 2025

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 04 Mai 2022 SPPS B6YX5Y5 SPPS GY SPPSG.DE
Borsa Italiana EUR 05 Mai 2022 SESR BLR4XP7 SESR IM SESR.MI
Euronext Amsterdam EUR 05 Mai 2022 SECR BLR4Y54 SECR NA SECR.AS

INAV

per 04 Apr 2025 13:44:45 MESZ (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
INSPPSEUR€32,32

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 03 Apr 2025

Laufende Rendite 2,37%
Effektive Konvexität 0,01%
Effektive Duration 1,36
Anzahl der Vermögenswerte 586
Rückzahlungsrendite 2,82%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,43
Durchschnittlicher Preis €98,92

Marktpreis des Fonds per 03 Apr 2025

Geldkurs €32,32
Briefkurs €32,36
Schlusskurs €32,31
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €32,36
Tagestief €32,31
52 Wochen Hoch €32,36
52 Wochen Tief €30,88

Nettoinventarwert des Fonds per 03 Apr 2025

NAV €32,32
Volumen Anteilsklasse €423,40 M
Ausgabeanteile 13 101 500
Volumen aller Anteilsklassen EUR €423,40 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 03 Mai 2022
  • Index-Auflagedatum: 01 Nov 2021

per 31 Mär 2025

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Mai 2022
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2025 0,11% 0,79% 0,79% 4,44% - - - 2,58%
Differenz 31 Mär 2025 -0,02% -0,02% -0,02% -0,13% - - - -0,20%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2025 0,12% 0,82% 0,82% 4,56% - - - 2,70%
Differenz 31 Mär 2025 -0,01% 0,01% 0,01% -0,01% - - - -0,07%
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
31 Mär 2025 0,12% 0,81% 0,81% 4,57% - - - 2,77%

per 31 Mär 2025

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Mai 2022
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2025 0,11% 0,79% 0,79% 4,44% - - - 7,68%
Differenz 31 Mär 2025 -0,02% -0,02% -0,02% -0,13% - - - -0,60%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2025 0,12% 0,82% 0,82% 4,56% - - - 8,06%
Differenz 31 Mär 2025 -0,01% 0,01% 0,01% -0,01% - - - -0,23%
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
31 Mär 2025 0,12% 0,81% 0,81% 4,57% - - - 8,29%

per 31 Mär 2025

2025 (YTD) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds nach Kosten (netto) 0,79% 4,41% 4,22% -1,81% - - - - - - -
Differenz -0,02% -0,17% -0,27% -0,11% - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 0,82% 4,54% 4,34% -1,74% - - - - - - -
Differenz 0,01% -0,04% -0,15% -0,03% - - - - - - -
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
0,81% 4,58% 4,49% -1,70% - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 03 Apr 2025

Wertpapiername Gewichtung
BANCO SANTANDER SA 3.5 01/09/2028 0,68%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.875 04/29/2049 0,67%
SOCIETE GENERALE 4.25 09/28/2026 0,67%
KBC GROUP NV 4.5 06/06/2026 0,66%
BNP PARIBAS 0.25 04/13/2027 0,65%
TALANX AG 2.25 12/05/2047 0,65%
PERNOD RICARD SA 1.125 04/07/2025 0,64%
SANOFI SA 0.875 04/06/2025 0,64%
ING BANK NV 4.125 10/02/2026 0,64%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.125 05/10/2026 0,64%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 03 Apr 2025

Sektor Gewichtung
Finanzsektor 48,28%
Industrien 43,79%
Versorger 7,32%
Cash 0,61%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des Fonds per 03 Apr 2025
Frankreich
20,74%
 
USA
15,83%
 
Deutschland
13,05%
 
Spanien
10,54%
 
Italien
6,57%
 
Großbritannien
6,20%
 
Niederlande
5,42%
 
Schweiz
3,61%
 
Österreich
2,78%
 
Belgien
2,01%
 
Finnland
1,60%
 
Norwegen
1,31%
 
Rumänien
1,16%
 
Schweden
1,14%
 
Irland
0,98%
 
Portugal
0,93%
 
Kroatien
0,87%
 
Tschechische Republik
0,75%
 
Europäische Union
0,63%
 
Kanada
0,60%
 
Südafrika
0,54%
 
Neuseeland
0,54%
 
Dänemark
0,53%
 
Japan
0,52%
 
Slowenien
0,36%
 
Australien
0,30%
 
Mexiko
0,27%
 
Griechenland
0,20%
 
Slowakei
0,03%
 

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 03 Apr 2025

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 28,86%
1 - 2 Jahre 45,34%
2 - 3 Jahre 25,81%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 03 Apr 2025

Qualität Gewichtung
AAA 0,61%
AA1 0,83%
AA2 1,95%
AA3 3,80%
A1 11,21%
A2 12,70%
A3 17,31%
BAA1 25,60%
BAA2 12,78%
BAA3 13,19%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.