SPDR® Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) SYBW GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$48,38

per 20 Dez 2024

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,01 (+0,03%)

per 20 Dez 2024

Verwaltetes Vermögen

$122,69 M

per 20 Dez 2024

TER

0,15%

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index misst die Performance des US-Staatsanleihemarktes und berücksichtigt öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums mit einer Fälligkeit zwischen 1 und bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Bestimmte Sonderemissionen, wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und lokaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) sowie inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS) sind ausgeschlossen. STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities) sind vom Index ausgeschlossen, weil ihre Aufnahme bedeuten würde, dass sie doppelt vertreten wären.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN	IE00BC7GZJ81
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBWE
Auflagedatum	27 Aug 2013
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,15%
Benchmark	Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	28 Aug 2013	SYBW	BCW3HM1	SYBW GY	SYBW.DE
London Stock Exchange	GBP	02 Sep 2013	TSY3	BCW3HL0	TSY3 LN	TSY3.L
London Stock Exchange	USD	02 Sep 2013	TRS3	BC7GZJ8	TRS3 LN	TRS3.L
SIX Swiss Exchange	CHF	28 Jan 2014	TRS3	BGQV6P5	TRS3 SE	TRS3.S
Borsa Italiana	EUR	23 Feb 2016	TRS3	BYVB5C6	TRS3 IM	TRS3.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Laufende Rendite	2,83%
Effektive Konvexität	0,05%
Effektive Duration	1,81
Anzahl der Vermögenswerte	98
Rückzahlungsrendite	4,32%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	1,90
Durchschnittlicher Preis	$97,03

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	€46,47
Briefkurs	€46,47
Schlusskurs	€46,47
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,00
Tageshoch	€46,59
Tagestief	€46,47
52 Wochen Hoch	€46,65
52 Wochen Tief	€43,01

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV USD (Official NAV)	$48,38
NAV CHF	CHF 43,28
NAV EUR	€46,52
NAV GBP	£38,58
Verwaltetes Vermögen	$122,69 M
Ausgabeanteile	2 536 029

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 20 Dez 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

4,15%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 27 Aug 2013
Index-Auflagedatum: 27 Aug 2013

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	0,28%	0,49%	3,76%	4,94%	1,17%	1,23%	1,19%	1,15%
Differenz	30 Nov 2024	-0,01%	0,00%	-0,03%	-0,06%	-0,11%	-0,13%	-0,14%	-0,14%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	0,29%	0,52%	3,91%	5,10%	1,32%	1,38%	1,34%	1,30%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	0,04%	0,11%	0,10%	0,04%	0,02%	0,01%	0,01%
Index Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index	30 Nov 2024	0,29%	0,49%	3,79%	4,99%	1,28%	1,36%	1,33%	1,28%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	0,28%	0,49%	3,76%	4,94%	3,55%	6,32%	12,59%	13,69%
Differenz	30 Nov 2024	-0,01%	0,00%	-0,03%	-0,06%	-0,35%	-0,67%	-1,54%	-1,76%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	0,29%	0,52%	3,91%	5,10%	4,02%	7,12%	14,29%	15,62%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	0,04%	0,11%	0,10%	0,12%	0,13%	0,16%	0,17%
Index Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index	30 Nov 2024	0,29%	0,49%	3,79%	4,99%	3,90%	6,99%	14,13%	15,45%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	3,76%	4,14%	-3,96%	-0,75%	3,00%	3,44%	1,42%	0,28%	0,71%	0,40%	0,49%
Differenz	-0,03%	-0,15%	-0,14%	-0,15%	-0,16%	-0,15%	-0,14%	-0,14%	-0,15%	-0,16%	-0,14%
Fonds vor Kosten (brutto)	3,91%	4,30%	-3,81%	-0,60%	3,16%	3,60%	1,57%	0,43%	0,87%	0,55%	0,64%
Differenz	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	-0,01%	0,01%
Index Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index	3,79%	4,29%	-3,82%	-0,60%	3,16%	3,59%	1,56%	0,42%	0,86%	0,56%	0,63%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung	2,43%
Tracking Error	0,03%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
US TREASURY N/B 1.5 01/31/2027	1,79%
US TREASURY N/B 4.125 10/31/2026	1,71%
US TREASURY N/B 4.625 02/28/2026	1,60%
US TREASURY N/B 4.875 05/31/2026	1,55%
US TREASURY N/B 4.625 06/30/2026	1,55%
US TREASURY N/B 4.375 07/31/2026	1,54%
US TREASURY N/B 4.25 11/30/2026	1,53%
US TREASURY N/B 4.25 01/31/2026	1,53%
US TREASURY N/B 4.875 04/30/2026	1,53%
US TREASURY N/B 3.75 08/31/2026	1,51%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	99,80%
Cash	0,20%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 20 Dez 2024

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	1,10%
1 - 2 Jahre	57,46%
2 - 3 Jahre	41,43%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 20 Dez 2024

Qualität	Gewichtung
AAA	0,20%
AA1	99,80%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.